"airBaltic" paziņo, ka sāk finanšu restrukturizāciju un piesaistīs 350 miljonu eiro finansējumu

Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots.

Aviokompānijā skaidro, ka "Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.

"Chapter 11" ir ASV tiesas uzraudzīts finanšu saistību restrukturizācijas process, kas ļauj uzņēmumam pārstrukturēt finanšu saistības un kapitāla struktūru, vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. "airBaltic" uzsver, ka "Chapter 11" nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents.

"airBaltic" pirmdien, 14. septembrī, plkst. 12.30 preses konferencē informēs par "airBaltic" turpmākajiem attīstības plāniem "airBaltic" birojā, Tehnikas ielā 3, Rīgas lidostas teritorijā.

Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.

Komentējot aviokompānijas paziņojumu, premjers Andris Kulbergs (AS) norāda: "Chapter 11" ir ASV tiesas uzraudzīta finanšu restrukturizācija, kas ļauj "airBaltic" turpināt lidojumus, vienlaikus pārstrukturējot parādus un nomas līgumus un piesaistot darbībai nepieciešamo finansējumu. Vienkārši sakot, tas ir aizsargvairogs, kas uzņēmumam dod laiku un tiesisku aizsardzību pret kreditoru prasībām, lai vadība varētu īstenot pilnu restrukturizācijas plānu."

Mans paziņojums par airBaltic
Šodien "airBaltic" ASV tiesā uzsāk finanšu saistību restrukturizāciju Chapter 11 procesa ietvaros. Šoreiz mēs nepērkam vēl dažus mēnešus aviokompānijas dzīvības uzturēšanai. Mēs sākam risināt problēmas pēc būtības.
Jāatzīst, ka sarunas ar obligāciju… pic.twitter.com/ccOXilV8UN

— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) September 14, 2026

Vienlaikus Kulbergs norāda, ka "tas vēl nenozīmē, ka visas "airBaltic" problēmas ir atrisinātas. Taču šis ir viens no labākajiem pašlaik iespējamajiem risinājumiem, lai nodrošinātu uzņēmuma dzīvotspēju un dotu tam iespēju nostāties uz savām kājām."

Aviokompānijā informē, ka "airBaltic" ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā ("debtor-in-possession" jeb DIP finansējums).

Finansējuma piesaisti organizējis "Strategic Value Partners", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%.

Uzņēmums plāno "Chapter 11" procesu pabeigt aptuveni līdz 2027. gada jūnijam, ņemot vērā nepieciešamos ASV tiesas apstiprinājumus un citus procesa nosacījumus.

"airBaltic" skaidro, ka ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt "airBaltic" stabilu un ilgtspējīgu kapitāla struktūru, konkurētspējīgu izmaksu līmeni un drošu pamatu turpmākajai attīstībai. "Chapter 11" rezultātā "airBaltic" saistības būtiski samazināsies, un tādējādi atjaunotā bilance kļūs pievilcīga aviācijas nozares investoriem.

"airBaltic" informē, ka restrukturizācijas process norisinās ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas uzraudzībā.

"Chapter 11" ir ASV tiesību aktos nostiprināts un starptautiski atzīts process, ko regulāri izmanto gan ASV, gan starptautiskas lidsabiedrības. Tas ļauj uzņēmumam ASV tiesas uzraudzībā pārstrukturēt finanšu saistības un piesaistīt jaunu kapitālu, vienlaikus turpinot ikdienas darbību. "airBaltic" izmanto šo procesu, lai sakārtotu finanšu saistības un panāktu ilgtspējīgāku kapitāla struktūru. "Chapter 11" mērķis ir uzņēmuma finanšu restrukturizācija, nevis darbības izbeigšana.

Process neietekmē pasažierus un lidsabiedrības partnerus. "airBaltic" turpina veikt lidojumus, pārdot biļetes, apkalpot pasažierus un sadarboties ar partneriem. Uzņēmuma esošā valde turpina vadīt "airBaltic", bet padome turpina veikt uzņēmuma pārraudzību.

"airBaltic" norāda, ka jaunais finansējums ļaus uzņēmumam "Chapter 11" procesa laikā nodrošināt likviditāti un atbalstīt tā darbību.

Tuvākajās dienās uzņēmums vērsīsies ASV tiesā, lai saņemtu šādos gadījumos ierasto apstiprinājumu finansējuma izmantošanai. Kopā ar uzņēmuma ikdienas darbības radīto naudas plūsmu paredzēts, ka šis finansējums nodrošinās pietiekamus līdzekļus "airBaltic" darbības turpināšanai "Chapter 11" procesa laikā.